Как торговать криптовалютой | Руководство для начинающих

Торговля криптовалютой подразумевает обмен цифровыми или виртуальными токенами на специализированных платформах. Эти токены, известные как криптовалюты, используют криптографические методы для обеспечения безопасности. Они работают децентрализованно, без надзора со стороны правительства или финансовых учреждений.

Спот-трейдинг криптовалют работает путем покупки и продажи криптовалют на криптовалютной бирже. Когда вы покупаете криптовалюту, вы, по сути, обмениваете свою фиатную валюту (например, USD, EUR, JPY) на криптовалюту. Когда вы продаете криптовалюту, вы, по сути, обмениваете криптовалюту обратно на свою фиатную валюту.

Существует два основных типа ордеров, которые вы можете использовать в криптовалютной торговле:

• Рыночные ордера исполняются немедленно по текущей рыночной цене.
• Лимитные ордера указывают цену, по которой вы хотите купить или продать криптовалюту. Ваш ордер будет исполнен, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены.

Существует четыре основных типа спот-торговли криптовалютой:

• Дневная торговля включает в себя покупку и продажу криптовалют в течение короткого периода времени, как правило, часов или минут.
• Свинг-трейдинг включает в себя покупку и продажу криптовалют в течение более длительного периода времени, обычно дней, недель или месяцев.
• Позиционная торговля подразумевает удержание криптовалюты в течение длительного периода времени, обычно месяцев или лет.
• Спекулятивная торговля включает в себя покупку и продажу криптовалют на основе спекуляций о будущем движении цен.

Дневной трейдинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая предполагает покупку и продажу криптовалют в течение короткого периода времени, обычно нескольких часов или минут. Цель дневных трейдеров — извлечь прибыль из небольших колебаний цен на криптовалюты, быстро покупая и продавая их.

Плюсы

• Высокий потенциал для получения прибыли: Дневная торговля имеет потенциал для получения высоких прибылей, так как можно извлекать прибыль из небольших колебаний цен.
• Высокая ликвидность: Криптовалютные рынки высоколиквидны, что позволяет легко и быстро покупать и продавать криптовалюты.
• Низкие транзакционные издержки: Криптовалютные биржи обычно имеют низкие транзакционные сборы, что может снизить общую стоимость дневной торговли.

Против

• Высокий риск: Дневная торговля является высокорискованной стратегией, с высокой вероятностью потери денег.
• Требует большого мастерства: Дневная торговля требует глубокого понимания технического анализа и психологии рынка для выявления прибыльных торговых возможностей.
• Высокий стресс: Дневная торговля может быть очень стрессовой, так как трейдеры должны принимать быстрые решения под давлением.
• Требует много времени: Дневная торговля требует значительного времени и усилий для мониторинга рынка и принятия торговых решений.

Дневная торговля может быть прибыльной стратегией для опытных трейдеров, которые спокойно относятся к высокому риску и имеют много времени, чтобы посвятить его рынку. Однако важно отметить, что дневная торговля подходит не всем, и существует высокая вероятность потери денег.

Свинг-трейдинг — это среднесрочная торговая стратегия, которая предполагает покупку и продажу криптовалют в течение чуть более длительного периода времени, обычно дней, недель или месяцев. Свинг-трейдеры определяют тенденции на криптовалютном рынке и стремятся извлечь прибыль из этих тенденций, покупая криптовалюты, когда они недооценены, и продавая их, когда они переоценены.

Плюсы

• Меньше риска, чем при дневной торговле: Свинг-трейдинг менее рискован, чем дневная торговля, поскольку трейдерам не нужно совершать так много частых сделок.
• Больше времени на выявление и анализ тенденций: У свинг-трейдеров больше времени на выявление и анализ тенденций на криптовалютном рынке, что повышает их шансы на заключение прибыльных сделок.
• Снижение стресса: Свинговый трейдинг менее стрессовый, чем дневной, так как трейдерам не нужно принимать быстрые решения под давлением.

Против

• Меньший потенциал для получения прибыли: У свинг-трейдинга нет такого же потенциала для получения прибыли, как у дневного трейдинга, поскольку трейдеры совершают не так много сделок.
• Требует более глубокого понимания рыночных тенденций: Свинг-трейдеры должны иметь более глубокое понимание рыночных тенденций, чтобы определить прибыльные торговые возможности.
• Торговые сборы могут съесть прибыль: Свинг-трейдинг может быть более дорогим, чем дневной, поскольку с трейдеров обычно взимается более высокая комиссия за транзакции.

Свинг-трейдинг может быть прибыльной стратегией для трейдеров, которые не боятся умеренного риска и имеют умеренное количество времени, чтобы посвятить его рынку. Это менее стрессовый и более управляемый подход, чем дневная торговля, позволяющий трейдерам воспользоваться преимуществами более крупных рыночных тенденций. Однако важно отметить, что свинг-трейдинг подходит не всем, и существует риск потерять деньги.

Позиционная торговля — это долгосрочная торговая стратегия, которая предполагает удержание криптовалюты в течение длительного периода времени, как правило, месяцев или лет. Позиционные трейдеры верят в долгосрочный потенциал криптовалют и готовы пережить краткосрочные колебания, чтобы получить выгоду от общего роста рынка.

Плюсы 

• Меньший риск по сравнению с дневной торговлей и свинг-трейдингом: Позиционная торговля считается наименее рискованным видом криптовалютной торговли. Во-первых, позиционные трейдеры меньше подвержены влиянию краткосрочных колебаний, вместо этого они полагаются на долгосрочный рост криптовалютного рынка.
• Большой потенциал для получения прибыли: Позиционная торговля может приносить более высокую прибыль, чем дневная торговля и свинг-трейдинг, поскольку трейдеры держат криптовалюты в течение более длительных периодов времени.
• Меньше затрат времени: Позиционным трейдерам не нужно тратить столько времени на мониторинг рынка и принятие торговых решений, как дневным трейдерам или свинг-трейдерам.

Против

• Сниженная способность реагировать на рыночные сдвиги: Позиционные трейдеры менее способны реагировать на внезапные рыночные сдвиги или изменения настроения, что может привести к упущенным возможностям.
• Требуется сильное понимание криптовалютного рынка: Позиционные трейдеры должны иметь сильное понимание криптовалютного рынка, включая его основы, тенденции и риски.
• Более уязвимы к рыночным спадам: Позиционные трейдеры более уязвимы к рыночным спадам, так как их капитал связан с криптовалютами на более длительный период времени.

Торговля позициями может быть прибыльной стратегией для трейдеров, спокойно относящихся к умеренному или высокому риску и имеющих долгосрочный инвестиционный горизонт. Это менее сложный подход, чем дневная или свинг-торговля, но он требует более глубокого понимания криптовалютного рынка и тенденций. Однако важно отметить, что позиционная торговля подходит не всем, и существует значительный риск потерять деньги.

Спекулятивная торговля — это высокорискованная торговая стратегия, которая предполагает покупку и продажу криптовалют на основе спекуляций о будущем движении цен. Спекулянты пытаются предугадать предстоящие события или изменения на криптовалютном рынке, которые могут повлиять на цены.

Плюсы

• Потенциал для получения высокой прибыли: Спекулятивная торговля имеет потенциал для получения высокой прибыли, так как трейдеры могут извлечь выгоду из больших колебаний цен.
• Способность реагировать на изменения рынка: Спекулятивные трейдеры могут быстро реагировать на внезапные рыночные сдвиги или изменения настроения, что может привести к прибыльным возможностям.
• Меньше затрат времени: Спекулятивная торговля может быть стратегией с относительно низкими временными затратами, поскольку трейдерам не нужно так много времени на мониторинг рынка, как позиционным или свинг-трейдерам.

Против

• Высокий риск: Торговля спекуляциями считается самым рискованным видом криптовалютной торговли. Это связано с тем, что трейдеры полагаются на свои суждения, чтобы предугадать будущее движение цены, что может быть очень сложно.
• Требует глубокого понимания психологии рынка: Спекулятивная торговля требует глубокого понимания психологии рынка, так как трейдерам необходимо предсказывать реакцию инвесторов на новости и события.
• Более волатильна, чем другие торговые стратегии: Торговля спекуляциями более волатильна, чем другие торговые стратегии, поскольку трейдеры подвержены всему спектру ценовых движений на криптовалютном рынке.
• Больше вероятность убытков: Спекулятивная торговля с большей вероятностью приведет к убыткам, чем другие торговые стратегии, так как она основана на спекуляциях, а не на фундаментальном анализе.

Спекулятивная торговля может быть прибыльной стратегией для опытных трейдеров, которые не боятся высоких рисков и хорошо понимают психологию рынка. Это подход с высокими ставками, требующий тщательного планирования и дисциплины. Однако важно отметить, что спекулятивная торговля подходит не всем, и существует значительный риск потерять деньги.

Понимание рынка имеет решающее значение при обучении торговле криптовалютой, особенно для новичков. Криптовалютный рынок очень волатилен и сложен, поэтому для принятия обоснованных торговых решений необходимо хорошо понимать факторы, определяющие движение цен.

Криптовалютный рынок работает в глобальной децентрализованной одноранговой сети, позволяя пользователям покупать, продавать и торговать напрямую. Устойчивый к контролю со стороны какой-либо одной организации, он обеспечивает открытость, доступность и прозрачность благодаря публичным записям в блокчейне.

Увеличение ликвидности способствует более плавным транзакциям, однако рынок известен своей высокой волатильностью, создающей как риски, так и возможности. Менее регулируемый, чем традиционные рынки, он включает в себя разнообразных участников, а показатели рынка отслеживают тенденции в рамках более широкой экосистемы бирж, кошельков и платежных процессоров. 

На криптовалютном рынке наблюдается всплеск принятия криптовалют, причем предприятия, учреждения и частные лица стимулируют повышенный спрос и рост капитализации рынка. Институциональные инвесторы обеспечивают ликвидность и стабильность, узаконивая криптовалюты как признанный класс активов. 

Разработчики создают новые приложения, повышая полезность криптовалют и способствуя их дальнейшему распространению. Глобальные нормативные изменения формируют ландшафт рынка. Несмотря на заметную волатильность цен, криптовалютный рынок предлагает торговые возможности для склонных к риску инвесторов. 

Аналогично, технический анализ включает в себя изучение графиков на предмет трендов, в то время как фундаментальный анализ оценивает внутреннюю стоимость на основе технологии, сценариев использования, команды и сообщества. Анализ настроений позволяет определить общественное мнение, а анализ экосистемы и нормативно-правовой базы — проницательность. 

Непрерывное развитие рынка требует постоянных исследований и бдительности для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Несколько ключевых факторов определяют волатильность криптовалютного рынка. Колебания цен обусловлены динамикой спроса и предложения на рынке, при этом рост популярности повышает спрос и цены. 

Развитие нормативно-правовой базы играет важную роль, привлекая или отпугивая институциональных инвесторов в зависимости от нормативных требований. Технологический прогресс может повысить цены за счет инноваций или понизить их из-за соображений безопасности. Новости и события, позитивные или негативные, существенно влияют на настроения и цены. 

Спекуляция и шумиха могут привести к краткосрочному росту без фундаментальной поддержки. Крупные держатели (киты) влияют на цены с помощью крупных сделок, и психология рынка, движимая такими эмоциями, как страх и жадность, также играет свою роль. 

Все эти взаимосвязанные факторы затрудняют прогнозирование их коллективного влияния на цены криптовалют.

Чтобы эффективно ориентироваться на рынке, ознакомьтесь с основами базовых принципов криптотрейдинга:

• Структура и динамика рынка: Криптовалютные рынки децентрализованы и работают в одноранговой сети без посредников. Хотя они устойчивы к цензуре, это создает дополнительные сложности для трейдеров.
• Волатильность и риски: Цены на криптовалюту очень нестабильны, что открывает возможности для получения прибыли, но также создает риск значительных потерь. Управляйте рисками и осознавайте влияние волатильности, прежде чем выходить на рынок.
• Биржи и кошельки: Биржи облегчают покупку, продажу, стейкинг и торговлю криптовалютами, а кошельки хранят важные приватные ключи для доступа к активам и управления ими.
• Типы ордеров и их исполнение: Рыночные ордера совершают сделки по текущей рыночной цене, лимитные ордера устанавливают ценовые границы, а стоп-лосс ордера автоматически продают на заранее установленных уровнях для ограничения убытков.
• Технический и фундаментальный анализ: Технический анализ изучает исторические графики цен, а фундаментальный анализ оценивает внутреннюю стоимость криптовалюты на основе технологии, сценариев использования, команды и сообщества.
• Диверсификация и управление рисками: Снижайте риски, диверсифицируя свой криптовалютный портфель по проектам и используя стратегии управления рисками, такие как стоп-лосс ордера и размер позиции.
• Непрерывное обучение и исследования: Будьте в курсе тенденций рынка, новостей и событий, регулярно читая, посещая вебинары и общаясь, чтобы совершенствовать торговые стратегии.
• Начните с малого и постепенно увеличивайте: Как новичок, начните с небольших инвестиций, постепенно увеличивая торговый капитал с опытом, чтобы управлять риском и избегать эмоциональных решений.

Сборы за транзакции с криптовалютой, взимаемые майнерами, зависят от загруженности сети и желаемой скорости транзакций. Биржи взимают плату за торговлю, пополнение счета, вывод средств, маржинальную торговлю и холодное хранение. Кошельки могут взимать плату за транзакции, снятие средств, ставку или кредитование. Некоторые из них предлагают бесплатные услуги, другие взимают процентную или флэт-комиссию. Существуют и скрытые комиссии, такие как наценки или спреды; сравнение платформ позволяет получить оптимальные предложения.

Инвестирование в криптовалюту для начинающих требует понимания ключевых аспектов рынка и основ торговли. Этот раздел поможет вам разобраться в таких важных темах, как структура рынка, биржи, типы ордеров и методы анализа, чтобы вы могли ориентироваться в сложностях криптовалютной торговли.

1. Выбор криптовалютной биржи: Первый шаг — это выбор криптовалютной биржи. Существует множество различных бирж, поэтому важно найти ту, которая имеет хорошую репутацию, безопасна и предлагает криптовалюты, которыми вы хотите торговать. Среди популярных бирж можно назвать Coinbase, Binance и Kraken.
2. Создание учетной записи: После того как вы выбрали биржу, необходимо создать учетную запись. Обычно для этого требуется указать имя, адрес электронной почты и пароль. Некоторые биржи могут потребовать подтвердить вашу личность, предоставив удостоверение личности с фотографией или другие документы.
3. Депозитные средства: Прежде чем начать торговлю, вам нужно будет внести средства на свой счет. Большинство бирж принимают депозиты в фиатных валютах, таких как доллары США, евро или японские иены. Биржи также принимают депозиты в криптовалютах.
4. Выберите торговую пару: Торговая пара — это пара криптовалют, которыми вы можете торговать друг против друга. Например, торговая пара BTC/USD означает, что вы можете купить биткоин за доллары США и продать биткоин за доллары США.
5. Оформить заказ: Существует два основных типа ордеров: рыночные и лимитные. Рыночные ордера исполняются немедленно по текущей рыночной цене. Лимитные ордера указывают цену, по которой вы хотите купить или продать криптовалюту. Ваш ордер будет исполнен, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены.
6. Управление сделками: После того как вы разместили ордер, вы должны следить за своими сделками и управлять рисками. Это может включать установку стоп-лосс ордеров для автоматической продажи криптовалюты, если цена упадет ниже определенного уровня.
7. Следите за новостями рынка: Криптовалютный рынок очень волатилен, поэтому следить за новостями и событиями на рынке просто необходимо. Это поможет вам принимать обоснованные торговые решения и избегать дорогостоящих ошибок.

Ввиду сложности и волатильности криптовалютного трейдинга необходимо подходить к нему с осторожностью. Приоритетом является понимание динамики рынка, рисков, бирж, кошельков, типов ордеров, методов анализа и постоянное обучение. Начинайте с небольших инвестиций, постепенно увеличивая их по мере роста опыта, и избегайте эмоциональных решений. 

Диверсифицируйте портфели, чтобы снизить риски, понять и минимизировать комиссионные за транзакции, а также оставаться в курсе скрытых расходов. Непрерывные исследования и обучение, обновление информации с помощью статей, вебинаров и общения имеют решающее значение.